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カテゴリファンド名
日経新聞掲載名NISA 基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)信託報酬(%)
信託報酬
投資信託を購入・保有している人が、信託財産から間接的に負担する費用となります。販売会社・運用会社・受託銀行がそれぞれの業務に対する報酬として受け取ります。表記方法は原則、純資産総額に対する年率で表示しており、日割り計算で日々信託財産から差し引かれています。各種資料 比較/お気に入り ■ファンドラップ専用
■グループアプリ専用
カテゴリファンド名
日経新聞掲載名NISA 基準価額
(円)トータルリターントータルリターン
トータルリターンは、ファンドが対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを示します。ウエルスアドバイザーでは、分配金(税引前)はすべてファンドに再投資されたものと仮定して計算しており、複数年のリターンは年率表示しています。そのため、基準価額の単純な騰落率とは異なる点には注意が必要です。なお、ファンドを売買する際の手数料は控除していません。各種資料 比較/お気に入り 1年3年(年率)5年(年率)■ファンドラップ専用
■グループアプリ専用
チェックした投資信託を(※5つまで選択可) 比較するデータ閲覧にあたっての留意点
- 当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ウエルスアドバイザー株式会社のサービスを利用して提供しているものであり、法令に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- 投資信託は、国内外の株式・公社債などを投資対象にしますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 - 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例:申込手数料(申込代金の最大3.300%)+信託報酬(総資産に対し最大年率1.980%)+信託財産留保額(換金時の基準価額に最大0.550%)+その他費用】 - ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。上記手数料等の合計額についても、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ表示することはできません。
- ※信託報酬率は小数点第5位を四捨五入して表示しております。
- 投資信託は、金融機関の預金等ではありません。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用がありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。